Los informes de tesorería tienen como objetivo presentar el uso dado a los fondos recibidos y los desembolsos de las cuentas bancarias administrativas.
 
El flujo de ingresos y egresos de efectivo, no es más que una ecuación donde se muestran el efectivo disponible al inicio del año más los ingresos recibidos por los diferentes conceptos, menos los desembolsos realizados para poder contar con la disponibilidad bancaria.
 
Los pagos emitidos detallan todos los desembolsos realizados mostrando el beneficiario, número de documento, monto neto desembolsado, fecha del pago, etc. Este reporte es un soporte o anexo del flujo de ingresos y egresos de efectivo.
 
Disponibilidad bancaria, muestra la conciliación bancaria y el efectivo disponible al cierre de cada mes.